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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 71 799.00 | 54 817.00 | 16 983.00 | 71 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 308.00 | 33 004.00 | 1 304.00 | 34 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 883.00 | 95 853.00 | 1 030.00 | 96 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 899.00 | 207 393.00 | 319 507.00 | 526 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 031.00 | | 243 031.00 | 243 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 930.00 | 207 393.00 | 562 537.00 | 769 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 349 528.00 | 489 824.00 | | 349 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 731.00 | 109 954.00 | | 131 731.00 |
DL TOTAL (I) | 489 729.00 | 608 248.00 | | 489 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 296.00 | 16 717.00 | | 31 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 512.00 | 74 032.00 | | 41 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 809.00 | 142 629.00 | | 72 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 537.00 | 750 877.00 | | 562 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 809.00 | 142 629.00 | | 72 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 908.00 | | 1 036 908.00 | 1 036 908.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 908.00 | | 1 036 908.00 | 1 036 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 397.00 | 30 290.00 | | 15 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 478.00 | 70.00 | | 3 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | 9 020.00 | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 917.00 | 1 200.00 | | 22 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | 6 550.00 | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845.00 | 7 750.00 | | 26 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 367.00 | 1 270.00 | | -23 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 932.00 | 32 155.00 | | 38 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 313.00 | 1 043 938.00 | | 1 058 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 582.00 | 933 983.00 | | 926 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 731.00 | 109 954.00 | | 131 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 024.00 | 9 862.00 | 12 493.00 | 210 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 305.00 | 9 862.00 | 12 493.00 | 186 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |