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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 455.00 | 1 125.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 71 799.00 | 58 309.00 | 13 490.00 | 71 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 937.00 | 30 121.00 | 5 816.00 | 35 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 160.00 | 82 766.00 | 2 394.00 | 85 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 385.00 | 195 370.00 | 323 015.00 | 518 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 563.00 | | 284 563.00 | 284 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 190.00 | 195 370.00 | 626 820.00 | 822 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 284 139.00 | 349 528.00 | | 284 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 676.00 | 131 731.00 | | 190 676.00 |
DL TOTAL (I) | 483 284.00 | 489 729.00 | | 483 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | 31 296.00 | | 26 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 724.00 | 41 512.00 | | 44 724.00 |
EA Autres dettes | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 535.00 | 72 809.00 | | 143 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 820.00 | 562 537.00 | | 626 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 535.00 | 72 809.00 | | 143 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 959.00 | | 1 004 959.00 | 1 004 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 959.00 | | 1 004 959.00 | 1 004 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 002.00 | 15 397.00 | | 12 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 22 917.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 26 845.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | -23 367.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 269.00 | 38 932.00 | | 67 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 892.00 | 1 058 313.00 | | 1 017 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 216.00 | 926 582.00 | | 827 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 676.00 | 131 731.00 | | 190 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |