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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 3 739.00 | 4 000.00 | 7 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 505.00 | 5 505.00 | 4 000.00 | 9 505.00 |
060 Stock marchandises | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
084 Disponibilités | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
110 Total général Actif | 31 298.00 | 5 505.00 | 25 793.00 | 31 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 085.00 | 107 893.00 | | 97 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 802.00 | | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 887.00 | 107 893.00 | | 97 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 603.00 | 72 135.00 | | 63 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | 4 346.00 | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | 157.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 27 441.00 | 25 347.00 | | 27 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 842.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 2 359.00 | 3 555.00 | | 2 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 545.00 | 107 382.00 | | 99 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 658.00 | 511.00 | | -1 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 267.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372.00 | 243.00 | | 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 702.00 | | | 10 702.00 |