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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 4 739.00 | 3 000.00 | 7 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 505.00 | 6 505.00 | 3 000.00 | 9 505.00 |
060 Stock marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
110 Total général Actif | 34 946.00 | 6 505.00 | 28 441.00 | 34 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 683.00 | 97 085.00 | | 105 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 351.00 | 802.00 | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 033.00 | 97 887.00 | | 108 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 092.00 | 63 603.00 | | 66 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 158.00 | 166.00 | | 2 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 175.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 25 808.00 | 27 441.00 | | 25 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 1 301.00 | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 906.00 | 3 500.00 | | 10 906.00 |
252 Charges sociales | 2 786.00 | 2 359.00 | | 2 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 192.00 | 99 545.00 | | 111 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 159.00 | -1 658.00 | | -3 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 603.00 | 2 200.00 | | 4 603.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 170.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 385.00 | 372.00 | | 1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 368.00 | | | 10 368.00 |