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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 6 739.00 | 1 000.00 | 7 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 505.00 | 8 505.00 | 1 000.00 | 9 505.00 |
060 Stock marchandises | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
072 Créances – Autres | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
084 Disponibilités | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
110 Total général Actif | 62 212.00 | 8 505.00 | 53 707.00 | 62 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 005.00 | 112 276.00 | | 81 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 798.00 | 4 067.00 | | 3 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | | 133.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 866.00 | 116 475.00 | | 86 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 387.00 | 68 105.00 | | 49 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 708.00 | -284.00 | | 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 24 340.00 | 24 889.00 | | 24 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 2 151.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 472.00 | 16 480.00 | | 14 472.00 |
252 Charges sociales | 3 024.00 | 2 881.00 | | 3 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 813.00 | 115 299.00 | | 94 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 947.00 | 1 176.00 | | -7 947.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 1 228.00 | 765.00 | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 101.00 | 421.00 | | -9 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 453.00 | | | 8 453.00 |