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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 990.00 | 77 947.00 | 43.00 | 77 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 991.00 | 14 379.00 | 4 611.00 | 18 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 510.00 | 150 075.00 | 34 435.00 | 184 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 774.00 | 367 575.00 | 39 199.00 | 406 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 570 136.00 | | 570 136.00 | 570 136.00 |
CF Disponibilités | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 001.00 | | 621 001.00 | 621 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 775.00 | 367 575.00 | 660 200.00 | 1 027 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 445.00 | | | -100 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 744.00 | | | -73 744.00 |
DK Provisions réglementées | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DL TOTAL (I) | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 611.00 | | | 317 611.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 787.00 | | | 471 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 200.00 | | | 660 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 171.00 | | 1 120 171.00 | 1 120 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 171.00 | | 1 120 171.00 | 1 120 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GE Autres charges | | | 68 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 460.00 | | | 1 198 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 204.00 | | | 1 272 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 744.00 | | | -73 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 706.00 | | 6 291.00 | 402 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 406 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 201.00 | | 6 291.00 | 275 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 616.00 | 12 959.00 | | 354 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 443.00 | 12 959.00 | | 229 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 564 750.00 | | | 564 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 019.00 | 11 911.00 | 560 107.00 | 572 019.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 787.00 | 471 787.00 | | 471 787.00 |