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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 96 697.00 | 84 761.00 | 11 936.00 | 96 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 913.00 | 31 408.00 | 18 506.00 | 49 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 708.00 | 206 505.00 | 51 203.00 | 257 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 143.00 | 447 848.00 | 82 295.00 | 530 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 404 785.00 | | 404 785.00 | 404 785.00 |
CF Disponibilités | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 162.00 | | 423 162.00 | 423 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 305.00 | 447 848.00 | 505 457.00 | 953 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 231.00 | | | 322 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 865.00 | | | -29 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 409.00 | | | -25 409.00 |
DK Provisions réglementées | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 116.00 | | | 245 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 923.00 | | | 124 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 533.00 | | | 446 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 457.00 | | | 505 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 143.00 | | | 530 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 319.00 | | | 404 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 5 948.00 | 138.00 | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 334 199.00 | 11 969.00 | 322 231.00 | 334 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | | 228 740.00 | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VP Divers | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 585.00 | 83 704.00 | 322 881.00 | 406 585.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 533.00 | 201 533.00 | 228 740.00 | 446 533.00 |