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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 96 697.00 | 82 423.00 | 14 274.00 | 96 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 913.00 | 29 454.00 | 20 460.00 | 49 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 708.00 | 192 654.00 | 65 054.00 | 257 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 143.00 | 429 705.00 | 100 438.00 | 530 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | 138.00 | 1 260.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 340 613.00 | | 340 613.00 | 340 613.00 |
CF Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 773.00 | 138.00 | 378 636.00 | 378 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 916.00 | 429 843.00 | 479 073.00 | 908 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 287.00 | | | -31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 063.00 | | | 250 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 688.00 | | | 400 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 073.00 | | | 479 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 761.00 | | 32 489.00 | 497 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 530 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 830.00 | | 32 489.00 | 371 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 824.00 | 22 881.00 | | 406 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 650.00 | 22 881.00 | | 281 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 138.00 | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 138.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 138.00 | 90.00 | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 281 187.00 | 10 917.00 | 270 270.00 | 281 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 163.00 | 73 243.00 | 270 920.00 | 344 163.00 |
VW T.V.A. | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 688.00 | 400 688.00 | | 400 688.00 |