| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 64 000.00 | 40 675.00 | 23 324.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | 6 417.00 | 1 430.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 437.00 | 50 683.00 | 36 754.00 | 87 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BN En cours de production de biens | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 034.00 | 50 683.00 | 104 350.00 | 155 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
DH Report à nouveau | -16 254.00 | -13 393.00 | | -16 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 487.00 | -2 861.00 | | 9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 85 413.00 | 75 926.00 | | 85 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | 22 351.00 | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 815.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 97.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 937.00 | 24 264.00 | | 18 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 350.00 | 100 190.00 | | 104 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 937.00 | 24 264.00 | | 18 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 765.00 | | 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 726.00 | 2 719.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 229.00 | 51 533.00 | | 39 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 741.00 | 54 394.00 | | 29 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 487.00 | -2 861.00 | | 9 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 230.00 | 4 453.00 | | 46 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 230.00 | 4 453.00 | | 46 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |