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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 142 324.00 | 53 147.00 | 89 176.00 | 142 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | 7 407.00 | 440.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 791.00 | 64 144.00 | 101 646.00 | 165 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 288.00 | 64 144.00 | 112 143.00 | 176 288.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
DH Report à nouveau | | 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288.00 | 9 139.00 | | -1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 90 891.00 | 102 059.00 | | 90 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 220.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | 1 143.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 2 689.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 723.00 | 1 456.00 | | 13 723.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 252.00 | 5 509.00 | | 21 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 143.00 | 107 568.00 | | 112 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 252.00 | 5 509.00 | | 21 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 220.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
FM Production stockée | | | -64 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 466.00 | 4 706.00 | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 732.00 | 35 120.00 | | 47 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 020.00 | 25 981.00 | | 49 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288.00 | 9 139.00 | | -1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 957.00 | 6 188.00 | | 57 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 957.00 | 6 188.00 | | 57 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |