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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 762.00 | 70 595.00 | 95 167.00 | 165 762.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 792.00 | 70 595.00 | 95 197.00 | 165 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
110 Total général Actif | 177 455.00 | 70 595.00 | 106 861.00 | 177 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 005.00 | 46 831.00 | | 47 005.00 |
222 Production stockée | | -64 370.00 | | |
224 Production immobilisée | | 65 270.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 164.00 | 1.00 | | 2 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 669.00 | 47 732.00 | | 50 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 410.00 | 16 938.00 | | 15 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | -23.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 9 413.00 | 8 107.00 | | 9 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 1 239.00 | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 4 810.00 | 4 467.00 | | 4 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 450.00 | 6 188.00 | | 6 450.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 344.00 | 48 917.00 | | 43 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 324.00 | -1 184.00 | | 7 324.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 237.00 | -1 289.00 | | 7 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 792.00 | | | 165 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 117.00 | | | 4 117.00 |