| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 953.00 | 266 218.00 | 385 735.00 | 651 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 757.00 | 269 022.00 | 434 735.00 | 703 757.00 |
BT Marchandises | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 889.00 | 2 696.00 | 1 174 193.00 | 1 176 889.00 |
BZ Autres créances | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 451.00 | | 300 451.00 | 300 451.00 |
CF Disponibilités | 539 530.00 | | 539 530.00 | 539 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 370.00 | 2 696.00 | 2 204 674.00 | 2 207 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 128.00 | 271 718.00 | 2 639 409.00 | 2 911 128.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 701.00 | | | 362 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 024.00 | | | 728 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 929.00 | | | 1 146 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 656.00 | | | 276 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 609.00 | | | 389 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 001.00 | | | 475 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 621.00 | | | 346 621.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 480.00 | | | 1 492 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 409.00 | | | 2 639 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 549.00 | | | 1 311 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 371 629.00 | 171 602.00 | 4 543 231.00 | 4 371 629.00 |
FG Production vendue services | 84 413.00 | 980.00 | 85 393.00 | 84 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 042.00 | 172 582.00 | 4 628 625.00 | 4 456 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 562.00 | | | 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 642.00 | | | 369 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 597.00 | | | 4 639 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 572.00 | | | 3 911 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 024.00 | | | 728 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 676.00 | | | 539 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 676.00 | | | 490 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 202.00 | 83 820.00 | | 185 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 202.00 | 83 820.00 | | 185 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 002.00 | 475 002.00 | | 475 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 201.00 | 394 201.00 | | 394 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 657.00 | 95 726.00 | 150 720.00 | 276 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 577.00 | 1 246 577.00 | | 1 246 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 481.00 | 1 311 550.00 | 150 720.00 | 1 492 481.00 |