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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 358.00 | 45 381.00 | 54 976.00 | 100 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 435.00 | 580 451.00 | 281 984.00 | 862 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 794.00 | 674 833.00 | 336 961.00 | 1 011 794.00 |
BT Marchandises | 533 293.00 | | 533 293.00 | 533 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 201.00 | 3 065.00 | 1 867 136.00 | 1 870 201.00 |
BZ Autres créances | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
CF Disponibilités | 483 876.00 | | 483 876.00 | 483 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 539.00 | 3 065.00 | 3 072 474.00 | 3 075 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 334.00 | 677 898.00 | 3 409 435.00 | 4 087 334.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 274.00 | | | 180 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 907.00 | | | 870 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 384.00 | | | 1 107 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 747.00 | | | 385 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 470.00 | | | 1 278 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 416.00 | | | 271 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 908.00 | | | 363 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 050.00 | | | 2 302 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 435.00 | | | 3 409 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 738.00 | | | 2 159 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 948.00 | | 81 846.00 | 929 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 948.00 | | 81 846.00 | 880 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 126.00 | 129 707.00 | | 496 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 126.00 | 129 707.00 | | 496 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 416.00 | 271 416.00 | | 271 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 909.00 | 363 909.00 | | 363 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 202.00 | 1 870 202.00 | | 1 870 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 747.00 | 243 435.00 | 142 312.00 | 385 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 470.00 | 1 278 470.00 | | 1 278 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 773.00 | | | 434 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 870.00 | 2 054 870.00 | | 2 054 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 050.00 | 2 159 738.00 | 142 312.00 | 2 302 050.00 |