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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 651.00 | 25 870.00 | 72 780.00 | 98 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 295.00 | 470 255.00 | 312 040.00 | 782 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 947.00 | 545 126.00 | 384 821.00 | 929 947.00 |
BT Marchandises | 425 115.00 | | 425 115.00 | 425 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 549.00 | 234 474.00 | 1 295 075.00 | 1 529 549.00 |
BZ Autres créances | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
CF Disponibilités | 702 709.00 | | 702 709.00 | 702 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 109.00 | 234 474.00 | 2 563 635.00 | 2 798 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 057.00 | 779 600.00 | 2 948 456.00 | 3 728 057.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 724.00 | | | 590 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 550.00 | | | 739 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 477.00 | | | 1 386 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 156.00 | | | 674 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 825.00 | | | 418 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 671.00 | | | 311 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 978.00 | | | 1 561 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 456.00 | | | 2 948 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 304.00 | | | 1 473 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 164.00 | | 72 265.00 | 864 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 929 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 482.00 | 880 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 164.00 | | 72 265.00 | 815 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 398.00 | 121 103.00 | 1 375.00 | 376 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 398.00 | 121 103.00 | 1 375.00 | 376 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 826.00 | 418 826.00 | | 418 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 157.00 | 674 157.00 | | 674 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 550.00 | 1 529 550.00 | | 1 529 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 684.00 | 64 010.00 | 74 381.00 | 152 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
VP Divers | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 671.00 | 311 671.00 | | 311 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 285.00 | 1 665 285.00 | | 1 665 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 979.00 | 1 473 305.00 | 74 381.00 | 1 561 979.00 |