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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 227.00 | 485 327.00 | 45 900.00 | 531 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 621.00 | 1 687 561.00 | 139 060.00 | 1 826 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | 50 000.00 | 6 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 904.00 | 2 225 869.00 | 196 035.00 | 2 421 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 553.00 | 5 789.00 | 13 763.00 | 19 553.00 |
BZ Autres créances | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382 400.00 | | 1 382 400.00 | 1 382 400.00 |
CF Disponibilités | 257 433.00 | | 257 433.00 | 257 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 541.00 | 5 789.00 | 1 798 751.00 | 1 804 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 445.00 | 2 231 658.00 | 1 994 787.00 | 4 226 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 298 605.00 | | | 298 605.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 284.00 | | | 379 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 355.00 | | | 1 080 355.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 174.00 | | | 298 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 986.00 | | | 409 986.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 432.00 | | | 902 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 787.00 | | | 1 994 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 432.00 | | | 902 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 065 208.00 | | 4 065 208.00 | 4 065 208.00 |
FG Production vendue services | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 811.00 | | 4 098 811.00 | 4 098 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 986.00 | | | 4 180 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 702.00 | | | 3 801 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 284.00 | | | 379 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | 154.00 | | 5 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635.00 | 154.00 | | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | 154.00 | | 5 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 174.00 | 298 174.00 | | 298 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 947.00 | 192 947.00 | | 192 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 305.00 | 119 230.00 | 5 075.00 | 124 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 432.00 | 902 432.00 | | 902 432.00 |