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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 4 046.00 | 2 274.00 | 6 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 577.00 | 592 831.00 | 80 746.00 | 673 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 304.00 | 1 856 608.00 | 104 697.00 | 1 961 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 118.00 | 50 000.00 | 12 119.00 | 62 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 395.00 | 2 503 485.00 | 204 910.00 | 2 708 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 320 418.00 | | 320 418.00 | 320 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 000.00 | 24 422.00 | 684 578.00 | 709 000.00 |
CF Disponibilités | 2 185 114.00 | | 2 185 114.00 | 2 185 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 370.00 | 24 422.00 | 3 239 948.00 | 3 264 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 765.00 | 2 527 907.00 | 3 444 858.00 | 5 972 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 946 194.00 | | | 946 194.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 176.00 | | | 1 603 176.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 352.00 | | | 560 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 610.00 | | | 258 610.00 |
EA Autres dettes | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 682.00 | | | 1 779 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 858.00 | | | 3 444 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 242.00 | | | 1 033 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 117 886.00 | | 3 117 886.00 | 3 117 886.00 |
FG Production vendue services | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 152.00 | | 3 155 152.00 | 3 155 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 732.00 | | | 3 454 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 216.00 | | | 3 200 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 847.00 | 61 638.00 | | 2 391 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 560.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 361.00 | 61 078.00 | | 2 388 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 51 000.00 | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 51 000.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 352.00 | 560 352.00 | | 560 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 610.00 | 258 610.00 | | 258 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 153 560.00 | 716 440.00 | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 821.00 | 332 821.00 | | 332 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 896.00 | 332 821.00 | 5 075.00 | 337 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 682.00 | 1 033 242.00 | 716 440.00 | 1 779 682.00 |