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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 794.00 | 510 512.00 | 41 282.00 | 551 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 636.00 | 1 754 000.00 | 108 636.00 | 1 862 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | 50 000.00 | 6 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 486.00 | 2 317 493.00 | 160 993.00 | 2 478 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 316.00 | 3 794.00 | 26 522.00 | 30 316.00 |
BZ Autres créances | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
CF Disponibilités | 899 415.00 | | 899 415.00 | 899 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 059.00 | 3 794.00 | 2 054 265.00 | 2 058 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 544.00 | 2 321 287.00 | 2 215 257.00 | 4 536 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 653 162.00 | | | 653 162.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 407.00 | | | 365 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 035.00 | | | 1 421 035.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 104.00 | | | 194 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 429.00 | | | 432 429.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 223.00 | | | 682 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 257.00 | | | 2 215 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 223.00 | | | 682 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 158 466.00 | | 4 158 466.00 | 4 158 466.00 |
FG Production vendue services | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 306.00 | | 4 183 306.00 | 4 183 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 014.00 | | | 114 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 734.00 | | | 4 237 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 327.00 | | | 3 872 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 407.00 | | | 365 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 852.00 | | 2 058.00 | 5 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 852.00 | | 2 058.00 | 5 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 042.00 | 84 227.00 | | 54 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 104.00 | 194 104.00 | | 194 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 429.00 | 449 591.00 | | 432 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 224.00 | 120 149.00 | 5 075.00 | 125 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 223.00 | 729 570.00 | | 682 223.00 |