| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
AP Constructions | 272 373.00 | 24 711.00 | 247 662.00 | 272 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 1 895.00 | 1 488.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 876.00 | 26 606.00 | 274 270.00 | 300 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 965.00 | 26 606.00 | 299 359.00 | 325 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 517.00 | 193 517.00 | | 193 517.00 |
DH Report à nouveau | -24 345.00 | -24 209.00 | | -24 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | -136.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 179 385.00 | 177 972.00 | | 179 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 637.00 | 125 402.00 | | 117 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 160.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 829.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 973.00 | 128 390.00 | | 119 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 359.00 | 306 362.00 | | 299 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 447.00 | 22 121.00 | | 22 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 034.00 | 22 257.00 | | 21 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413.00 | -136.00 | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 886.00 | | 19 990.00 | 280 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 886.00 | | 19 990.00 | 280 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 262.00 | 9 343.00 | | 17 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 262.00 | 9 343.00 | | 17 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 637.00 | 8 296.00 | 35 076.00 | 117 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 973.00 | 10 632.00 | 35 076.00 | 119 973.00 |