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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
AP Constructions | 276 540.00 | 43 340.00 | 233 200.00 | 276 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 1 777.00 | 1 934.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 372.00 | 45 118.00 | 260 254.00 | 305 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 405.00 | 45 118.00 | 302 287.00 | 347 405.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 517.00 | 193 517.00 | | 193 517.00 |
DH Report à nouveau | -22 789.00 | -22 932.00 | | -22 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 049.00 | 143.00 | | 16 049.00 |
DL TOTAL (I) | 195 578.00 | 179 528.00 | | 195 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 587.00 | 109 283.00 | | 100 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 328.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 159.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 710.00 | 111 770.00 | | 106 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 287.00 | 291 299.00 | | 302 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 049.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412.00 | 22 745.00 | | 40 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 363.00 | 22 602.00 | | 24 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 049.00 | 143.00 | | 16 049.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 205.00 | | 4 167.00 | 301 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 205.00 | | 4 167.00 | 301 205.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 154.00 | 9 964.00 | | 35 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | 9 964.00 | | 35 154.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 587.00 | 9 180.00 | 39 285.00 | 100 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 710.00 | 15 303.00 | 39 285.00 | 106 710.00 |