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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
AP Constructions | 283 737.00 | 53 593.00 | 230 144.00 | 283 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 2 361.00 | 1 351.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 569.00 | 55 954.00 | 256 615.00 | 312 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 347.00 | 55 954.00 | 299 393.00 | 355 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 517.00 | 193 517.00 | | 193 517.00 |
DH Report à nouveau | -6 739.00 | -22 789.00 | | -6 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | 16 049.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 204 489.00 | 195 578.00 | | 204 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 580.00 | 100 587.00 | | 91 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 2 350.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 1 963.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | 1 810.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 904.00 | 106 710.00 | | 94 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 393.00 | 302 287.00 | | 299 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 807.00 | 15 303.00 | | 12 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 677.00 | 40 412.00 | | 34 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 765.00 | 24 363.00 | | 25 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 912.00 | 16 049.00 | | 8 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 372.00 | | 7 197.00 | 305 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 372.00 | | 7 197.00 | 305 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 118.00 | 10 836.00 | | 45 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | 10 836.00 | | 45 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 580.00 | 9 483.00 | 40 689.00 | 91 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 904.00 | 12 807.00 | 40 689.00 | 94 904.00 |