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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 2 686.00 | 3 063.00 | 5 749.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 400.00 | 7 637.00 | 8 763.00 | 16 400.00 |
060 Stock marchandises | 150 831.00 | 39 158.00 | 111 672.00 | 150 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
072 Créances – Autres | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
084 Disponibilités | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 970.00 | 39 158.00 | 188 812.00 | 227 970.00 |
110 Total général Actif | 244 370.00 | 46 795.00 | 197 574.00 | 244 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
230 Autres produits | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 423.00 | | | 392 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
252 Charges sociales | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | | | 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 398.00 | | | 386 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 778.00 | | | 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |