| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 4 571.00 | 1 178.00 | 5 749.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 400.00 | 9 522.00 | 6 878.00 | 16 400.00 |
060 Stock marchandises | 158 737.00 | 25 995.00 | 132 743.00 | 158 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
072 Créances – Autres | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
084 Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 243.00 | 25 995.00 | 192 248.00 | 218 243.00 |
110 Total général Actif | 234 642.00 | 35 516.00 | 199 126.00 | 234 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 126.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 094.00 | | | 306 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
230 Autres produits | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 381.00 | | | 363 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 688.00 | | | 147 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 676.00 | | | -6 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
252 Charges sociales | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | | | 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 800.00 | | | 353 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |