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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 5 336.00 | 1 553.00 | 6 889.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 840.00 | 10 287.00 | 7 553.00 | 17 840.00 |
060 Stock marchandises | 163 615.00 | 25 679.00 | 137 939.00 | 163 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
072 Créances – Autres | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
084 Disponibilités | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 701.00 | 25 679.00 | 227 022.00 | 252 701.00 |
110 Total général Actif | 270 541.00 | 35 966.00 | 234 575.00 | 270 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 792.00 | | | 349 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
230 Autres produits | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 341.00 | | | 426 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
242 Autres charges externes. | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
252 Charges sociales | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | | | 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 043.00 | | | 419 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |