| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 628.00 | 32 242.00 | 46 385.00 | 78 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 202.00 | 144 409.00 | 19 793.00 | 164 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 457.00 | 191 277.00 | 234 179.00 | 425 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 969.00 | 134 701.00 | 2 399 268.00 | 2 533 969.00 |
BZ Autres créances | 151 054.00 | | 151 054.00 | 151 054.00 |
CF Disponibilités | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 207.00 | 134 701.00 | 2 579 506.00 | 2 714 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 665.00 | 325 978.00 | 2 813 686.00 | 3 139 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 982.00 | 233 220.00 | | 297 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 865.00 | 64 761.00 | | 98 865.00 |
DL TOTAL (I) | 506 847.00 | 407 982.00 | | 506 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 956.00 | 1 309 201.00 | | 1 273 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 757.00 | 962 096.00 | | 935 757.00 |
EA Autres dettes | 97 124.00 | 179 848.00 | | 97 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 838.00 | 2 451 146.00 | | 2 306 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 686.00 | 2 921 765.00 | | 2 813 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 838.00 | 2 451 146.00 | | 2 306 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 957.00 | 1 273 957.00 | | 1 273 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 902.00 | 254 902.00 | | 254 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 313.00 | 170 313.00 | | 170 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 958.00 | | | 2 362 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 012.00 | | | 171 012.00 |
VB T. V. A. | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 170.00 | 2 518 158.00 | 339 012.00 | 2 857 170.00 |
VW T.V.A. | 439 570.00 | 439 570.00 | | 439 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 839.00 | 2 306 839.00 | | 2 306 839.00 |