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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 628.00 | 39 092.00 | 39 535.00 | 78 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 202.00 | 150 676.00 | 13 526.00 | 164 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 14 626.00 | 3 989.00 | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 446.00 | 204 395.00 | 225 051.00 | 429 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 808.00 | 216 288.00 | 2 442 520.00 | 2 658 808.00 |
BZ Autres créances | 195 986.00 | | 195 986.00 | 195 986.00 |
CF Disponibilités | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 001.00 | 216 288.00 | 2 749 712.00 | 2 966 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 447.00 | 420 683.00 | 2 974 764.00 | 3 395 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 847.00 | | | 396 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
DL TOTAL (I) | 536 982.00 | | | 536 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 738.00 | | | 1 371 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 687.00 | | | 1 014 687.00 |
EA Autres dettes | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 781.00 | | | 2 437 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 764.00 | | | 2 974 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 739.00 | 1 371 739.00 | | 1 371 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 685.00 | 280 685.00 | | 280 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 119.00 | 172 119.00 | | 172 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 820.00 | | | 2 394 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 989.00 | | | 263 989.00 |
VB T. V. A. | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 795.00 | 2 590 807.00 | 431 989.00 | 3 022 795.00 |
VW T.V.A. | 485 748.00 | 485 748.00 | | 485 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 291.00 | 2 310 291.00 | | 2 310 291.00 |