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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 628.00 | 60 408.00 | 48 219.00 | 108 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 341.00 | 258 121.00 | 216 219.00 | 474 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 228.00 | 298 802.00 | 1 920 426.00 | 2 219 228.00 |
BZ Autres créances | 386 302.00 | | 386 302.00 | 386 302.00 |
CF Disponibilités | 373 321.00 | | 373 321.00 | 373 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 852.00 | 298 802.00 | 2 680 050.00 | 2 978 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 193.00 | 556 924.00 | 2 896 269.00 | 3 453 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 170.00 | | | 358 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 997.00 | 402 332.00 | | 373 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 268.00 | -28 334.00 | | -414 268.00 |
DL TOTAL (I) | 69 728.00 | 483 997.00 | | 69 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 213.00 | 315.00 | | 1 056 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 201.00 | 1 084 441.00 | | 700 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 594.00 | 1 109 238.00 | | 1 041 594.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | 158 608.00 | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 540.00 | 2 352 603.00 | | 2 826 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 269.00 | 2 836 601.00 | | 2 896 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 352 603.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056 213.00 | | | 1 056 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
FG Production vendue services | 6 504 524.00 | 325 258.00 | 6 829 782.00 | 6 504 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 622.00 | 325 258.00 | 6 921 880.00 | 6 596 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 851.00 | |
GE Autres charges | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 047.00 | 8 741 221.00 | | 7 046 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 316.00 | 8 769 555.00 | | 7 460 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 268.00 | -28 334.00 | | -414 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 058.00 | 1 861 058.00 | | 1 861 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 171.00 | | 358 171.00 | 358 171.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 883.00 | 273 883.00 | | 273 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 532.00 | 2 247 361.00 | 526 171.00 | 2 773 532.00 |