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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 739.00 | 174 685.00 | 16 054.00 | 190 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 503.00 | 176 383.00 | 18 120.00 | 194 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
060 Stock marchandises | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
072 Créances – Autres | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
084 Disponibilités | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 212.00 | | 113 212.00 | 113 212.00 |
110 Total général Actif | 307 715.00 | 176 383.00 | 131 332.00 | 307 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 896.00 | | | 475 896.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 541.00 | | | 508 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 928.00 | | | 373 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
252 Charges sociales | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 721.00 | | | 495 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 776.00 | | | 12 776.00 |