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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 065.00 | 169 875.00 | 29 190.00 | 199 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 829.00 | 171 573.00 | 31 256.00 | 202 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
060 Stock marchandises | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
072 Créances – Autres | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
084 Disponibilités | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
110 Total général Actif | 327 172.00 | 171 573.00 | 155 599.00 | 327 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 435.00 | | | 531 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
230 Autres produits | 847.00 | | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 615.00 | | | 573 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 448.00 | | | 422 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
252 Charges sociales | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 918.00 | | | 547 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 866.00 | | | 34 866.00 |