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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 686.00 | 177 510.00 | 60 176.00 | 237 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 450.00 | 179 208.00 | 62 242.00 | 241 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
060 Stock marchandises | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
072 Créances – Autres | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
084 Disponibilités | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
110 Total général Actif | 381 509.00 | 179 208.00 | 202 301.00 | 381 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 391.00 | | | 577 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
230 Autres produits | 614.00 | | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 556.00 | | | 649 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 720.00 | | | 447 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
252 Charges sociales | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 284.00 | | | 576 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 652.00 | | | 18 652.00 |