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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 256.00 | 16 246.00 | 7 011.00 | 23 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 395.00 | 86 007.00 | 33 388.00 | 119 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 899.00 | 109 503.00 | 179 396.00 | 288 899.00 |
BT Marchandises | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 589.00 | 7 319.00 | 99 271.00 | 106 589.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CF Disponibilités | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 091.00 | 7 319.00 | 350 772.00 | 358 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 990.00 | 116 822.00 | 530 168.00 | 646 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 317 279.00 | 294 601.00 | | 317 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 587.00 | 22 678.00 | | 22 587.00 |
DL TOTAL (I) | 345 999.00 | 323 412.00 | | 345 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 315.00 | 52 712.00 | | 31 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | 13 806.00 | | 13 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 717.00 | 25 436.00 | | 34 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 64 502.00 | | 69 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 072.00 | 38 294.00 | | 34 072.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 169.00 | 194 750.00 | | 184 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 168.00 | 518 162.00 | | 530 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 195.00 | 138 029.00 | | 130 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 961.00 | | 9 858.00 | 286 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 920.00 | 288 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 142 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 713.00 | | 9 858.00 | 140 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 697.00 | 17 726.00 | 7 920.00 | 99 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 634.00 | 17 538.00 | 7 920.00 | 92 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 781.00 | | 1 463.00 | 8 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 781.00 | | 1 463.00 | 8 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 452.00 | 130 195.00 | 19 257.00 | 149 452.00 |