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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 274.00 | 72.00 | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 199.00 | 14 153.00 | 13 045.00 | 27 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 139.00 | 88 442.00 | 16 697.00 | 105 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 681.00 | 109 869.00 | 168 812.00 | 278 681.00 |
BT Marchandises | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 717.00 | 8 181.00 | 65 535.00 | 73 717.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 186 883.00 | | 186 883.00 | 186 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 477.00 | 8 181.00 | 453 296.00 | 461 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 159.00 | 118 051.00 | 622 108.00 | 740 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 866.00 | | | 339 866.00 |
DH Report à nouveau | | 317 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 669.00 | 22 587.00 | | 70 669.00 |
DL TOTAL (I) | 416 668.00 | 345 999.00 | | 416 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 583.00 | 31 315.00 | | 27 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | 13 766.00 | | 11 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 882.00 | 34 717.00 | | 40 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 517.00 | 69 157.00 | | 78 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 891.00 | 34 072.00 | | 46 891.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 200.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 440.00 | 184 169.00 | | 205 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 108.00 | 530 168.00 | | 622 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 541.00 | 130 195.00 | | 148 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 899.00 | | 9 293.00 | 288 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 510.00 | 278 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 510.00 | 132 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 651.00 | | 9 197.00 | 142 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 503.00 | 17 564.00 | 17 198.00 | 109 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 253.00 | 17 540.00 | 17 198.00 | 102 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 319.00 | 863.00 | | 7 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319.00 | 863.00 | | 7 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 319.00 | 863.00 | | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 583.00 | 11 565.00 | 16 018.00 | 27 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 559.00 | 148 541.00 | 16 018.00 | 164 559.00 |