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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 306.00 | 40.00 | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 15 785.00 | 11 885.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 339.00 | 99 277.00 | 57 062.00 | 156 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 353.00 | 122 368.00 | 207 985.00 | 330 353.00 |
BT Marchandises | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 467.00 | 1 087.00 | 122 379.00 | 123 467.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 223 256.00 | | 223 256.00 | 223 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 515.00 | 1 087.00 | 548 427.00 | 549 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 868.00 | 123 456.00 | 756 412.00 | 879 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 535.00 | 339 866.00 | | 364 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 244.00 | 70 669.00 | | 134 244.00 |
DL TOTAL (I) | 504 912.00 | 416 668.00 | | 504 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 742.00 | 27 583.00 | | 59 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 195.00 | 11 357.00 | | 11 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 791.00 | 40 882.00 | | 46 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 607.00 | 78 517.00 | | 50 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 447.00 | 46 891.00 | | 70 447.00 |
EA Autres dettes | 12 718.00 | 210.00 | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 500.00 | 205 440.00 | | 251 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 412.00 | 622 108.00 | | 756 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 456.00 | 148 541.00 | | 160 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 681.00 | | 53 200.00 | 278 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 330 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 184 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 337.00 | | 53 200.00 | 132 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 869.00 | 14 027.00 | 1 528.00 | 109 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 595.00 | 13 995.00 | 1 528.00 | 102 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 181.00 | | 7 094.00 | 8 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181.00 | | 7 094.00 | 8 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 742.00 | 15 489.00 | 36 238.00 | 59 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 709.00 | 160 456.00 | 36 238.00 | 204 709.00 |