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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 2 111.00 | 1 382.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 367.00 | 13 545.00 | 8 823.00 | 22 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 960.00 | 15 655.00 | 27 304.00 | 42 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 822.00 | | 336 822.00 | 336 822.00 |
BZ Autres créances | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 152 301.00 | | 152 301.00 | 152 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 769.00 | | 541 769.00 | 541 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 729.00 | 15 655.00 | 569 073.00 | 584 729.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 126.00 | 46 945.00 | | 49 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 034.00 | 146 181.00 | | 140 034.00 |
DL TOTAL (I) | 211 161.00 | 215 126.00 | | 211 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 1 213.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 514.00 | 119 069.00 | | 241 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 731.00 | 77 865.00 | | 104 731.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 163.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 37 029.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 913.00 | 235 339.00 | | 357 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 073.00 | 450 466.00 | | 569 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 904.00 | | 3 345.00 | 44 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 42 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 25 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | | 3 145.00 | 28 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | 200.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 299.00 | 4 905.00 | 4 549.00 | 15 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299.00 | 4 905.00 | 4 549.00 | 15 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 514.00 | 241 514.00 | | 241 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 336 822.00 | | | 336 822.00 |
VB T. V. A. | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 568.00 | 389 468.00 | 7 100.00 | 396 568.00 |
VW T.V.A. | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 913.00 | 357 913.00 | | 357 913.00 |