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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 092.00 | 10 091.00 | 20 000.00 | 30 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 3 286.00 | 206.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 917.00 | 14 041.00 | 9 875.00 | 23 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 601.00 | 27 419.00 | 37 181.00 | 64 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 695.00 | | 177 695.00 | 177 695.00 |
BZ Autres créances | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
CF Disponibilités | 247 790.00 | | 247 790.00 | 247 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 602.00 | | 483 602.00 | 483 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 203.00 | 27 419.00 | 520 784.00 | 548 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 990.00 | 44 161.00 | | 20 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 000.00 | 106 259.00 | | 206 000.00 |
DL TOTAL (I) | 248 990.00 | 172 420.00 | | 248 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 186.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 458.00 | 177 607.00 | | 128 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 083.00 | 108 522.00 | | 107 083.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 115.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 600.00 | 31 000.00 | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 794.00 | 318 430.00 | | 271 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 784.00 | 490 850.00 | | 520 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 227.00 | | 5 629.00 | 64 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 254.00 | 64 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 254.00 | 27 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | | 5 629.00 | 27 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 537.00 | 16 136.00 | 5 254.00 | 16 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 10 043.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 489.00 | 6 093.00 | 5 254.00 | 16 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 458.00 | 128 458.00 | | 128 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 695.00 | | | 177 695.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 912.00 | 235 812.00 | 7 100.00 | 242 912.00 |
VW T.V.A. | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 794.00 | 271 794.00 | | 271 794.00 |