| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 092.00 | 49.00 | 30 043.00 | 30 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 2 699.00 | 794.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 543.00 | 13 790.00 | 9 753.00 | 23 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 227.00 | 16 537.00 | 47 689.00 | 64 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 887.00 | | 280 887.00 | 280 887.00 |
BZ Autres créances | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CF Disponibilités | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 161.00 | | 443 161.00 | 443 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 387.00 | 16 537.00 | 490 850.00 | 507 387.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 161.00 | 49 126.00 | | 44 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 259.00 | 140 034.00 | | 106 259.00 |
DL TOTAL (I) | 172 420.00 | 211 161.00 | | 172 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 2 584.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 607.00 | 241 514.00 | | 177 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 522.00 | 104 731.00 | | 108 522.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 583.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 8 500.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 430.00 | 357 913.00 | | 318 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 850.00 | 569 073.00 | | 490 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 960.00 | | 36 853.00 | 42 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 586.00 | 64 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 586.00 | 27 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | | 6 762.00 | 25 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 655.00 | 6 114.00 | 5 232.00 | 15 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 655.00 | 6 065.00 | 5 232.00 | 15 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 280 887.00 | | | 280 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -684.00 | | | -684.00 |
VB T. V. A. | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 537.00 | 332 437.00 | 7 100.00 | 339 537.00 |
VW T.V.A. | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 430.00 | 318 430.00 | | 318 430.00 |