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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 452.00 | | 154 452.00 | 154 452.00 |
AP Constructions | 188 322.00 | 19 116.00 | 169 206.00 | 188 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 537.00 | 93 959.00 | 118 578.00 | 212 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 160.00 | 140 334.00 | 151 826.00 | 292 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 010.00 | 253 409.00 | 607 601.00 | 861 010.00 |
BT Marchandises | 511 316.00 | | 511 316.00 | 511 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 037.00 | | 351 037.00 | 351 037.00 |
BZ Autres créances | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
CF Disponibilités | 241 346.00 | | 241 346.00 | 241 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 105.00 | | 1 179 105.00 | 1 179 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 115.00 | 253 409.00 | 1 786 706.00 | 2 040 115.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 837.00 | | | 1 207 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 465.00 | | | 1 429 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 245.00 | | | 234 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 241.00 | | | 357 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 706.00 | | | 1 786 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 241.00 | | | 357 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 255.00 | | 100 655.00 | 792 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 861 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 847 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 715.00 | | 100 655.00 | 778 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 883.00 | 80 585.00 | 9 059.00 | 181 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 883.00 | 80 585.00 | 9 059.00 | 181 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 245.00 | 234 245.00 | | 234 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 351 037.00 | | | 351 037.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VC Groupe et associés | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 294.00 | 426 004.00 | 290.00 | 426 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 241.00 | 357 241.00 | | 357 241.00 |