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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
AP Constructions | 256 539.00 | 36 496.00 | 220 043.00 | 256 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 537.00 | 178 189.00 | 34 348.00 | 212 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 765.00 | 155 089.00 | 173 676.00 | 328 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 719.00 | 369 774.00 | 609 946.00 | 979 719.00 |
BT Marchandises | 528 050.00 | | 528 050.00 | 528 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 783.00 | 6 051.00 | 407 732.00 | 413 783.00 |
BZ Autres créances | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CF Disponibilités | 346 444.00 | | 346 444.00 | 346 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 910.00 | 6 051.00 | 1 314 859.00 | 1 320 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 629.00 | 375 824.00 | 1 924 805.00 | 2 300 629.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 899.00 | | | 1 299 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 765.00 | | | 1 533 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 643.00 | | | 197 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 040.00 | | | 391 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 805.00 | | | 1 924 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 225.00 | | | 375 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 925.00 | | 87 475.00 | 973 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 681.00 | 979 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 681.00 | 965 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 385.00 | | 87 175.00 | 960 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | 300.00 | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 667.00 | 89 833.00 | 58 726.00 | 338 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 667.00 | 89 833.00 | 58 726.00 | 338 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 643.00 | 197 643.00 | | 197 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 407 127.00 | 407 127.00 | | 407 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VC Groupe et associés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 895.00 | 51 080.00 | 15 815.00 | 66 895.00 |
VI Groupe et associés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
VP Divers | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 966.00 | 446 376.00 | 590.00 | 446 966.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 040.00 | 375 225.00 | 15 815.00 | 391 040.00 |