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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 739.00 | | 164 739.00 | 164 739.00 |
AP Constructions | 256 539.00 | 27 178.00 | 229 361.00 | 256 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 537.00 | 136 356.00 | 76 181.00 | 212 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 571.00 | 175 133.00 | 151 437.00 | 326 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 925.00 | 338 667.00 | 635 258.00 | 973 925.00 |
BT Marchandises | 559 948.00 | | 559 948.00 | 559 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 069.00 | | 389 069.00 | 389 069.00 |
BZ Autres créances | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CF Disponibilités | 260 814.00 | | 260 814.00 | 260 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 994.00 | | 1 245 994.00 | 1 245 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 919.00 | 338 667.00 | 1 881 252.00 | 2 219 919.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 482.00 | | | 1 254 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 682.00 | | | 1 468 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 527.00 | | | 173 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 570.00 | | | 412 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 252.00 | | | 1 881 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 319.00 | | | 368 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 010.00 | | 113 091.00 | 861 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 973 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 960 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 470.00 | | 113 091.00 | 847 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 409.00 | 85 317.00 | 59.00 | 253 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 409.00 | 85 317.00 | 59.00 | 253 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 527.00 | 173 527.00 | | 173 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 389 069.00 | | | 389 069.00 |
VC Groupe et associés | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 237.00 | 41 986.00 | 44 251.00 | 86 237.00 |
VI Groupe et associés | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 481.00 | 425 191.00 | 290.00 | 425 481.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 570.00 | 368 319.00 | 44 251.00 | 412 570.00 |