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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 1 075.00 | 1 590.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 7 517.00 | 10 165.00 | 17 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 447.00 | 8 592.00 | 15 855.00 | 24 447.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 293.00 | 19 756.00 | 64 537.00 | 84 293.00 |
BZ Autres créances | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CF Disponibilités | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 270.00 | 19 756.00 | 261 514.00 | 281 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 718.00 | 28 348.00 | 277 370.00 | 305 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 182 538.00 | | | 182 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 370.00 | | | 277 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 732.00 | 20 797.00 | 330 530.00 | 309 732.00 |
FG Production vendue services | 417 486.00 | 1 140.00 | 418 626.00 | 417 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 219.00 | 21 937.00 | 749 156.00 | 727 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 371.00 | | | -14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 963.00 | | | 750 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 260.00 | | | 754 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 047.00 | | 20 400.00 | 16 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 24 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 20 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | | 18 800.00 | 13 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 600.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598.00 | 3 753.00 | 760.00 | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | 3 753.00 | 760.00 | 5 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VP Divers | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 319.00 | 130 219.00 | 4 100.00 | 134 319.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |