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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 1 943.00 | 723.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 508.00 | 15 286.00 | 9 222.00 | 24 508.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 274.00 | 17 230.00 | 17 044.00 | 34 274.00 |
BN En cours de production de biens | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 161.00 | 19 756.00 | 15 405.00 | 35 161.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 306.00 | 19 756.00 | 157 550.00 | 177 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 580.00 | 36 986.00 | 174 594.00 | 211 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 372.00 | 149 539.00 | | 165 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 407.00 | 15 833.00 | | -99 407.00 |
DL TOTAL (I) | 98 965.00 | 198 372.00 | | 98 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 17 280.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 148 713.00 | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 920.00 | 60 941.00 | | 50 920.00 |
EA Autres dettes | | 14 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 629.00 | 241 780.00 | | 75 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 594.00 | 440 153.00 | | 174 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 629.00 | 241 780.00 | | 75 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 235.00 | | 1 039.00 | 30 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 135.00 | | 1 039.00 | 26 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 841.00 | 4 388.00 | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | 4 388.00 | | 12 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VW T.V.A. | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |