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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 1 509.00 | 1 157.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 469.00 | 11 332.00 | 12 137.00 | 23 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 235.00 | 12 841.00 | 17 394.00 | 30 235.00 |
BN En cours de production de biens | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
BT Marchandises | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 453.00 | 19 756.00 | 258 697.00 | 278 453.00 |
BZ Autres créances | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CF Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 515.00 | 19 756.00 | 422 759.00 | 442 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 750.00 | 32 597.00 | 440 153.00 | 472 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 539.00 | 152 836.00 | | 149 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 833.00 | -3 298.00 | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 198 372.00 | 182 539.00 | | 198 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 5 650.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | 18 568.00 | | 148 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 941.00 | 55 370.00 | | 60 941.00 |
EA Autres dettes | 14 847.00 | 2 390.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 780.00 | 82 033.00 | | 241 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 153.00 | 264 572.00 | | 440 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 780.00 | 82 033.00 | | 241 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 188.00 | | 283 188.00 | 283 188.00 |
FG Production vendue services | 240 351.00 | | 240 351.00 | 240 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 540.00 | | 523 540.00 | 523 540.00 |
FM Production stockée | | | 69 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 306.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 4 632.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 15 872.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -14 372.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 329.00 | 750 963.00 | | 593 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 496.00 | 754 261.00 | | 577 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 833.00 | -3 298.00 | | 15 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | 859.00 | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 448.00 | | 5 787.00 | 24 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | | 5 787.00 | 20 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592.00 | 4 249.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 4 249.00 | | 8 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 254 825.00 | 254 825.00 | | 254 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VB T. V. A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 983.00 | 323 983.00 | | 323 983.00 |
VW T.V.A. | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 780.00 | 241 780.00 | | 241 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |