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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 832 379.00 | | 832 379.00 | 832 379.00 |
AN Terrains | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 50 115.00 | 2 984.00 | 53 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 595.00 | 47 448.00 | 355 147.00 | 402 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 432.00 | 119 324.00 | 1 662 108.00 | 1 781 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BZ Autres créances | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CF Disponibilités | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 266.00 | | 106 266.00 | 106 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 698.00 | 119 324.00 | 1 768 374.00 | 1 887 698.00 |
CU Autres participations | 471 388.00 | 63.00 | 471 325.00 | 471 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 574 632.00 | | | 574 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 044.00 | | | 1 537 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 374.00 | | | 1 768 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 398.00 | | | 178 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FG Production vendue services | 249 150.00 | | 249 150.00 | 249 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 406.00 | | 250 406.00 | 250 406.00 |
FM Production stockée | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 508.00 | | | 353 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 197.00 | | | 272 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 312.00 | | | 81 312.00 |