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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
AN Terrains | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 142.00 | 64 501.00 | 27 641.00 | 92 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 128.00 | 16 812.00 | 662 316.00 | 679 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 946.00 | 103 352.00 | 2 004 595.00 | 2 107 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BZ Autres créances | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CF Disponibilités | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 924.00 | | 116 924.00 | 116 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 870.00 | 103 352.00 | 2 121 519.00 | 2 224 870.00 |
CU Autres participations | 1 312 407.00 | 341.00 | 1 312 066.00 | 1 312 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000 713.00 | | | 1 000 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 337.00 | | | 2 045 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 519.00 | | | 2 121 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 621.00 | | 204 621.00 | 204 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 621.00 | | 204 621.00 | 204 621.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 584.00 | | | 435 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 061.00 | | | 272 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 162.00 | | 148 285.00 | 1 960 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 107 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 113 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 824.00 | | 5 017.00 | 108 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 540.00 | | 143 268.00 | 1 848 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 166.00 | 5 533.00 | 500.00 | 81 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 666.00 | 5 533.00 | 500.00 | 80 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 128.00 | | 679 128.00 | 679 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 911.00 | 9 772.00 | 16 139.00 | 25 911.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 547.00 | 81 389.00 | 679 158.00 | 760 547.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 182.00 | 60 043.00 | 16 139.00 | 76 182.00 |