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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 832 379.00 | | 832 379.00 | 832 379.00 |
AN Terrains | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 305.00 | 53 144.00 | 3 161.00 | 56 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 178.00 | 74 771.00 | 471 407.00 | 546 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 222.00 | 150 015.00 | 1 778 206.00 | 1 928 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BZ Autres créances | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CF Disponibilités | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 093.00 | | 201 093.00 | 201 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 314.00 | 150 015.00 | 1 979 299.00 | 2 129 314.00 |
CU Autres participations | 471 388.00 | 403.00 | 470 985.00 | 471 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 655 944.00 | | | 655 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 941.00 | | | 231 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 985.00 | | | 1 768 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 315.00 | | | 210 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 299.00 | | | 1 979 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
FG Production vendue services | 327 489.00 | | 327 489.00 | 327 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 566.00 | | 329 566.00 | 329 566.00 |
FM Production stockée | | | -733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 574.00 | | | -22 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 961.00 | | | 630 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 020.00 | | | 399 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 941.00 | | | 231 941.00 |