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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 148.00 | 30 055.00 | 260 093.00 | 290 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CF Disponibilités | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 497.00 | 30 055.00 | 397 442.00 | 427 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 288 648.00 | 30 055.00 | 258 593.00 | 288 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 276 562.00 | | | 276 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 442.00 | | | 397 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VI Groupe et associés | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |