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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 148.00 | 30 055.00 | 260 093.00 | 290 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
CF Disponibilités | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 692.00 | | 166 692.00 | 166 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 840.00 | 30 055.00 | 426 785.00 | 456 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 288 648.00 | 30 055.00 | 258 593.00 | 288 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 263 876.00 | | | 263 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
DL TOTAL (I) | 388 057.00 | | | 388 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 785.00 | | | 426 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VI Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |