| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 898.00 | 7 204.00 | 3 693.00 | 10 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 24 373.00 | 6 429.00 | 30 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 548.00 | 31 736.00 | 24 812.00 | 56 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 145.00 | | 222 145.00 | 222 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 693.00 | 31 736.00 | 246 957.00 | 278 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 371.00 | 32 410.00 | | 49 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 504.00 | 16 961.00 | | 27 504.00 |
DL TOTAL (I) | 84 575.00 | 57 071.00 | | 84 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 352.00 | 20 039.00 | | 12 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 89.00 | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 616.00 | 38 435.00 | | 19 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 517.00 | 64 789.00 | | 47 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 865.00 | 40 773.00 | | 66 865.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 3 479.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 382.00 | 167 604.00 | | 162 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 957.00 | 224 675.00 | | 246 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 293.00 | 117 639.00 | | 139 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 556.00 | | 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 679.00 | | 802 679.00 | 802 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 679.00 | | 802 679.00 | 802 679.00 |
FM Production stockée | | | 9 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | 2 719.00 | | 5 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 134.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 25 598.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 167.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 167.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 6 326.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 794.00 | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 856.00 | 604 034.00 | | 819 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 351.00 | 587 073.00 | | 792 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 504.00 | 16 961.00 | | 27 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 360.00 | 17 229.00 | | 30 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 599.00 | | 10 949.00 | 45 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | | 10 874.00 | 34 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | 75.00 | 2 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 5 799.00 | | 25 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 5 799.00 | | 25 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | 2 400.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 570.00 | 8 097.00 | 3 473.00 | 11 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VP Divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 610.00 | 133 356.00 | 254.00 | 133 610.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 767.00 | 139 293.00 | 3 473.00 | 142 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 370.00 | 7 586.00 | | 8 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | 9 079.00 | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 106 506.00 | 95 481.00 | | 106 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 740.00 | 25 858.00 | | 27 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 873.00 | 58 941.00 | | 85 873.00 |
YT Sous‐traitance | 7 237.00 | 28 410.00 | | 7 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 222.00 | 16 213.00 | | 30 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 1 230.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 938.00 | 8 816.00 | | 9 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 246.00 | 63 190.00 | | 97 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 896.00 | 71 861.00 | | 87 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 160.00 | 175 041.00 | | 182 160.00 |