| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 830.00 | 26 065.00 | 7 765.00 | 33 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 849.00 | 46 923.00 | 35 926.00 | 82 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 666.00 | 73 146.00 | 54 520.00 | 127 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BN En cours de production de biens | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 295.00 | | 371 295.00 | 371 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 961.00 | 73 146.00 | 425 815.00 | 498 961.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 129 456.00 | 104 342.00 | | 129 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 626.00 | 25 114.00 | | -12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 124 530.00 | 137 156.00 | | 124 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 432.00 | 140 319.00 | | 111 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 7 115.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 926.00 | 126 436.00 | | 74 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 881.00 | 115 130.00 | | 51 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 074.00 | 70 871.00 | | 58 074.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 3 814.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 284.00 | 463 685.00 | | 301 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 815.00 | 600 841.00 | | 425 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 342.00 | 226 334.00 | | 146 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 441.00 | | 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 898.00 | | 9 768.00 | 117 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | | 9 768.00 | 106 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 809.00 | 14 338.00 | | 58 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 651.00 | 14 338.00 | | 58 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 975.00 | 30 960.00 | 80 016.00 | 110 975.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 977.00 | 139 223.00 | 2 754.00 | 141 977.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 358.00 | 146 342.00 | 80 016.00 | 226 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 537.00 | 11 206.00 | | 12 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 536.00 | 9 955.00 | | 9 536.00 |
ST Autres comptes | 134 838.00 | 115 627.00 | | 134 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 225.00 | 28 117.00 | | 26 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 658.00 | 103 706.00 | | 67 658.00 |
YT Sous‐traitance | 34 768.00 | 25 836.00 | | 34 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 763.00 | 128 657.00 | | 62 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | 2 159.00 | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 273.00 | 13 364.00 | | 14 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 603.00 | 125 491.00 | | 137 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 458.00 | 129 701.00 | | 134 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 131.00 | 308 194.00 | | 268 131.00 |