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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 789.00 | 20 246.00 | 7 543.00 | 27 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 122.00 | 38 404.00 | 40 718.00 | 79 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 898.00 | 58 809.00 | 59 089.00 | 117 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BN En cours de production de biens | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BZ Autres créances | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CF Disponibilités | 245 244.00 | | 245 244.00 | 245 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 752.00 | | 541 752.00 | 541 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 650.00 | 58 809.00 | 600 841.00 | 659 650.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 104 342.00 | 79 935.00 | | 104 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 114.00 | 24 407.00 | | 25 114.00 |
DL TOTAL (I) | 137 156.00 | 112 042.00 | | 137 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 319.00 | 45 961.00 | | 140 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 1.00 | | 7 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 436.00 | 73 332.00 | | 126 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 50 862.00 | | 115 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 871.00 | 56 020.00 | | 70 871.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 12 612.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 685.00 | 238 788.00 | | 463 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 841.00 | 350 831.00 | | 600 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 334.00 | 125 621.00 | | 226 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 759.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 182.00 | | 5 991.00 | 132 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 276.00 | 117 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 076.00 | 106 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 196.00 | | 5 791.00 | 121 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 200.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 936.00 | 13 948.00 | 20 076.00 | 64 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 778.00 | 13 948.00 | 20 076.00 | 64 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 878.00 | 28 964.00 | 109 218.00 | 139 878.00 |
VI Groupe et associés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 714.00 | 63 960.00 | 2 754.00 | 66 714.00 |
VW T.V.A. | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 249.00 | 226 334.00 | 109 218.00 | 337 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | 8 862.00 | | 11 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 955.00 | 9 674.00 | | 9 955.00 |
ST Autres comptes | 115 627.00 | 123 594.00 | | 115 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 117.00 | 26 063.00 | | 28 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 706.00 | 95 266.00 | | 103 706.00 |
YT Sous‐traitance | 25 836.00 | 39 486.00 | | 25 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 657.00 | 77 338.00 | | 128 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 995.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 364.00 | 9 857.00 | | 13 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 491.00 | 141 551.00 | | 125 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 701.00 | 110 087.00 | | 129 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 194.00 | 276 154.00 | | 308 194.00 |