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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 417.00 | 148 356.00 | 154 061.00 | 302 417.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 532.00 | 149 696.00 | 169 836.00 | 319 532.00 |
060 Stock marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
084 Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
110 Total général Actif | 334 851.00 | 149 696.00 | 185 155.00 | 334 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 190.00 | 138 690.00 | | 113 190.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | 2 423.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 437.00 | 141 113.00 | | 114 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 543.00 | 2 638.00 | | 3 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | 822.00 | | -781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 973.00 | 13 969.00 | | 11 973.00 |
242 Autres charges externes. | 59 182.00 | 59 043.00 | | 59 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 4 060.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 309.00 | 34 395.00 | | 22 309.00 |
252 Charges sociales | 292.00 | 2 089.00 | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 966.00 | 15 407.00 | | 13 966.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 545.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 332.00 | 132 967.00 | | 112 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 105.00 | 8 146.00 | | 2 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 381.00 | 10 366.00 | | 5 381.00 |
294 Charges financières | 6 302.00 | 7 774.00 | | 6 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 162.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | 10 576.00 | | 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 033.00 | | | 320 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 561.00 | | | 561.00 |